Dagshandelsmönster är tekniker som används av investerare som genomför dagsaffärer. Detta är åtgärden att köpa och sälja en aktie eller annan finansiell tillgång på samma dag. Teknikerna innebär vanligtvis att man strävar efter att göra små vinster på ett stort antal affärer. I olika grad involverar teknikerna traditionella försök att förutsäga prisrörelser och försök att utnyttja det sätt på vilket marknaderna reagerar på investerares beteende.
Det enklaste handelsmönstret för dagens handel är trendföljande. Detta fungerar på den enkla grunden att om en tillgångs pris har rört sig i en viss riktning konsekvent, kommer den att fortsätta att göra det. I dagshandel kommer investeraren att köpa och sedan snabbt sälja tillgången; även om den potentiella avkastningen är liten är risken också begränsad. Det är möjligt att använda trendföljande på en fallande aktie genom att shorta den, en teknik som innebär att man lånar en aktie, säljer den och sedan köper tillbaka den till ett lägre pris innan den returneras. Den främsta begränsningen för trendföljning är att det kan vara svårt att göra tillräckligt med avkastning för att täcka transaktionskostnaderna.
Det finns två dagshandelsmönster som fungerar på liknande principer som trendföljande, men som antar ett annat marknadsbeteende. Range trading bygger på tanken att en aktie naturligt kommer att fluktuera mellan två nivåer eftersom marknaden automatiskt anpassar sig till dess prisförändringar. Handlaren försöker alltså köpa eller sälja aktien när dess momentum förändras. Motsatta investeringar bygger på tanken att en stigande aktie så småningom måste falla. Även om dessa två teorier har olika idéer om aktiens långsiktiga rörelse, är denna skillnad vanligtvis inte relevant med tanke på hur snabbt handlaren avser att göra sig av med aktien.
Scalping är en teknik baserad på hur flera handlare ger erbjudanden om att köpa och sälja aktier när som helst och att dessa signaleras genom ett automatiserat system som ses av alla andra handlare. Tanken är att göra det högsta erbjudandet för att köpa en aktie när som helst, vanligtvis med så lite som en tiondels cent, sedan vänta tills aktien stiger och omedelbart försöka göra det lägsta erbjudandet för att sälja en aktie, igen av minsta möjliga marginal. I teorin ska detta garantera att man kan genomföra både köp och försäljning till önskat pris. Vinstmarginalen är till sin natur liten, så handlare strävar efter att maximera avkastningen genom att göra många sådana affärer, vanligtvis för stora kvantiteter av aktier.
Termen day trading mönster bör inte förväxlas med frasen mönster day trader. Detta är en juridisk term som används av Securities and Exchange Commission för att beskriva en handlare som uppfyller två villkor: att han utför minst fyra dagsaffärer med marginal inom loppet av fem arbetsdagar, och att dessa dagsaffärer utgör minst sex procent av hans totala handel under den tiden. En person som klassas som en mönsterhandlare måste följa vissa regler, framför allt att ha minst $25,000 XNUMX US Dollars (USD) på ett marginalkonto. Detta är utformat för att se till att handlaren har tillräckligt med pengar för att klara av affärer som går emot honom. När någon väl har klassats som en mönsterhandlare måste han gå tre månader utan att utföra några dagsaffärer för att förlora denna begränsning.