Syftet med backtesting är att ta en titt på resultatet för en aktie över en tidsperiod. Backtesting av aktier är ett sätt för handlare att se om en viss metod för handel på en viss aktie är lönsam. De bästa tipsen för backtesting av aktier inkluderar att öppna ett kartprogram och köra testet. Efter att ha tittat på backtesting-resultaten på ett kalkylblad, ändra parametrarna om en handel inte var en framgång. Om det var det, gå vidare till en praxis för att se hur backtesting-metoden fungerar i realtid.
Handlare backtestar aktier för att analysera en viss akties handelsmönster. Detta ger dem en viss säkerhet eftersom den extra informationen ger en bra indikation på hur aktien kommer att agera i framtiden. Backtesting av aktier är möjligt genom ett 10-minutersdiagram eller en mer komplex uppsättning siffror beroende på en handlares behov. Det är farligt att använda backtestingdata från en kort tidsperiod eftersom prishöjningar kan skapa ett orealistiskt mönster för framtiden.
Det är nödvändigt att öppna ett kartprogram, justera data och inkludera så mycket information som möjligt vid backtestning av aktier. Välj ett startdatum för backtestningen och scrolla till början av diagrammet. Följ programmets instruktioner för att starta backtestet.
När programmet är klart, kontrollera resultatet. Vissa parametrar bör ha angetts innan testets början. Se till att programmet utförde testet korrekt genom att se till att dessa parametrar uppfylldes.
Under processen är det troligt att vissa parametrar fick handelssystemet att producera en oregelbunden prestanda. Dessa måste ändras innan testet upprepas. Om det första testet gav tillfredsställande resultat, kör ett nytt test med samma metod. Fortsätt att använda samma parametrar när du backtestar aktier tills resultaten är konsekventa och handelssystemet blir bekant och bekvämt att använda.
Överför sedan data till ett kalkylblad. Vissa kartprogram har en funktion som gör att resultaten kan exporteras. Om detta inte är tillgängligt, kopiera och klistra bara in resultaten. Se vinst-och-förlust-avsnittet och titta på den maximala balansvinsten och -förlusten. Notera den största enskilda vinnande handeln och den största enskilda förlorande handeln.
När du är nöjd med metoden som används för backtesting av aktier, börja handla på ett övningskonto. Var uppmärksam på hur handeln utspelar sig i realtid. Om metoden som används i backtesting visar sig vara felaktig, börja testa igen med andra parametrar. Testdata är inte heller till någon nytta om den maximala nedsättningen under testproceduren överskrids under övningshandeln.