En branschriskanalys är en som utförs av en investerare eller en investeringsprofessionell som är fast besluten att visa riskerna med att investera i en specifik bransch. Tanken bakom en sådan analys är att olika företag i samma bransch ofta är sammanlänkade vad gäller deras aktieutveckling och de risker som just deras bransch har. Att utföra en branschriskanalys innebär att leta efter händelser i den verkliga världen som kan skada en viss bransch och kartlägga prisutvecklingen för att se efter några betydande nedåtgående trender. Dessutom kan analys fokusera på en investerares portfölj för att säkerställa att den är väldiversifierad och immun mot de flesta branschrisker.
Många människor studerar sina aktieval genom att analysera varje potentiell aktie och de företag som utfärdar dem. En sådan strategi kan förbise den typ av risker som ett företag tar bara baserat på den bransch det bebor. Detta är känt som industririsk, och det är tillräckligt betydande för att det kan förändra alla företags förmögenheter. Eftersom så är fallet är det klokt för investerare att överväga en branschriskanalys när de sammanställer sin portfölj.
Som ett exempel på hur branschrisk fungerar, föreställ dig ett företag inom teknikbranschen som är ägnat åt en specifik produkt. Om ett annat företag kommer med förbättrad teknik som gör denna produkt föråldrad, kan företaget vara i allvarliga ekonomiska problem och deras aktiekurs skulle återspegla det. En gedigen riskanalys skulle ta hänsyn till den typen av risk när man gör en värdering av det företaget.
Industririskanalys kan göras med tekniska analystekniker som liknar de som används för enskilda aktier. Den enda skillnaden skulle vara att dessa tekniker, såsom prisdiagram och glidande medelvärden, skulle tillämpas på branschgenomsnitt. På så sätt kan prisutvecklingen visa om en bransch är på väg mot en nedgång. Att använda denna typ av analys i samband med kvalitativ analys av aktuella händelser som kan orsaka tumult i vissa branscher ger en fullständig översikt över en branschs riskfaktorer.
Ett sätt som en branschriskanalys kan hjälpa en investerare är genom att visa om hans eller hennes portfölj är för kraftigt snedställd till en enskild bransch. Ett sådant scenario kan vara skadligt om branschens risker kring den branschen kommer till stånd och aktiekurserna rasar. Att balansera ut en portfölj med aktier från olika branscher med olika risknivåer kan hjälpa till att förhindra att en sådan katastrof inträffar.