Automatiserad handel är baserad på ett datorprogram som automatiskt utför affärer på uppdrag av en handlare i linje med parametrar som fastställts av individen. Stora institutionella handlare, inklusive hedgefonder, förlitar sig på automatisering för mycket av sin handel. Automatiserad handel tar en algoritm som skapas baserat på kriterier anpassade av användaren och handlar därefter. Det kan tillämpas på flera tillgångsklasser, inklusive aktier, optioner, terminskontrakt och valutaprodukter.
Handlare som förlitar sig på automatisering måste bestämma de gränser och möjligheter som programmet ska svara på. Parametrar inkluderar inställning av ingångs- och utgångspunkter, vinstmål, tekniska indikatorer, prismönster och mer. Dessa villkor fungerar som instruktioner till datorn för att fastställa exakta punkter för inträde och utträde till och ut från en marknad. Det fungerar för en handlare även när han inte direkt tittar på marknaderna.
Fördelarna med automatiserad handel kan vara långtgående, bokstavligen; ett automatiserat handelsprogram kan fungera dygnet runt. Detta gör det möjligt för en handlare baserad i USA som vill handla med europeiska värdepapper, som handlas med en tidsskillnad på fem timmar, att gå från datorn och vila. Automatiserade affärer utförs också mycket snabbare än vad som är mänskligt möjligt.
En av fallgroparna med människohandel är en tendens att vara känslomässig. När handlare tillåter känslor att störa ett köp- eller säljbeslut, kan de lämna en handel för tidigt på grund av rädsla eller förbli i en position för länge på grund av girighet eller eufori. Automatiserad handel tar bort hotet om handel baserat på känslor.
Investerare behöver inte utveckla sina egna system och strategier för automatiserad handel. Leverantörer säljer kompletta handelssystem och signaler som en användare kan införliva i sitt eget program. De mest välrenommerade av dessa leverantörer gör inte orealistiska anspråk på investerare, till exempel lovar de en avkastning på 1,000 XNUMX % på ett år. Även efter att ha köpt ett handelssystem måste handlare vara kunniga om marknaderna för att upptäcka potentiella fel som kan uppstå.
Det finns också vissa risker med automatisering. Datorprogram kan inte ersätta mänskligt omdöme. Handlare kanske vill överväga att tillämpa automatiserad handel på endast de mer rutinmässiga handelsuppgifterna istället för att förlita sig på att systemet utför 100 % av köp- och säljorder. Det kan ta tid att utveckla och bevisa ett handelssystem som fungerar, men genom att öva och testa handelsstrategier kan investerare öka chanserna till framgång.