Analis hedge fund adalah seorang profesional yang bekerja di sektor keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur dan operasi bisnis hedge fund. Tugas utama seorang analis hedge fund adalah meninjau strategi investasi dari berbagai hedge fund dan kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi tersebut. Juga, analis dana lindung nilai mungkin menyerahkan laporan kepada manajer dana lindung nilai yang menggambarkan tindakan untuk meningkatkan kinerja dana lindung nilai.
Analis hedge fund memainkan peran penting dalam organisasi hedge fund mana pun. Mereka harus meneliti semua strategi dana lindung nilai untuk memastikan bahwa eksposur dana terhadap risiko sekecil mungkin sambil secara bersamaan mendapatkan pengembalian paling banyak atas investasinya di pasar saat ini. Jika analis hedge fund gagal dalam analisisnya, hasilnya bisa menjadi bencana besar. Klien mungkin mulai menarik uang mereka untuk berinvestasi dalam dana dengan pengembalian yang lebih baik.
Analis dan manajer hedge fund memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari biaya kinerja. Biaya kinerja pada dasarnya adalah persentase dari keuntungan dana lindung nilai. Oleh karena itu, analisis yang buruk dapat menyebabkan pendapatan berfluktuasi secara liar untuk seluruh staf dana lindung nilai.
Judul analis hedge fund benar-benar istilah universal. Ada beberapa sub judul yang terkait dengan posisi ini. Analis situasi khusus adalah analis hedge fund yang memantau pasar untuk peluang investasi unik yang terkadang muncul dengan sendirinya. Situasi ini termasuk pengambilalihan yang tidak bersahabat, merger dan posisi arbitrase saham.
Analis riset adalah analis dana lindung nilai yang menilai industri dana lindung nilai secara keseluruhan dan membuat laporan dan strategi yang kemudian digunakan untuk meningkatkan keseluruhan penawaran produk dana lindung nilai. Analis ekuitas adalah analis dana lindung nilai yang mengikuti saham masing-masing perusahaan di mana dana lindung nilai mungkin memegang posisi atau tertarik untuk berinvestasi di masa mendatang. Analis ini memastikan bahwa keseluruhan pendapatan, pendapatan bersih, permintaan dan industri dari perusahaan yang mereka liput tetap konsisten dan cukup memadai untuk memberikan pengembalian yang wajar dengan sedikit risiko kerugian.
Bekerja sebagai analis hedge fund dapat melelahkan secara emosional. Seseorang yang tertarik pada bidang ini harus ulet namun terbuka untuk kritik yang membangun. Juga, kemampuan penelitian yang kuat dan kemampuan untuk membaca dan memahami banyak dokumen secara menyeluruh diperlukan untuk posisi tersebut. Keakraban dengan perangkat lunak hedge fund untuk membangun model keuangan dan pengetahuan tentang program spreadsheet juga biasanya diperlukan untuk posisi ini.