Sistem perdagangan berjangka didasarkan pada analisis pasar komoditas. Komoditas diperdagangkan di bursa yang diatur, dan kontrak berjangka adalah cara mereka diperdagangkan. Berbagai jenis sistem perdagangan berjangka mencoba memanfaatkan kondisi pasar. Sistem perdagangan dikembangkan untuk memberikan investor keunggulan atas pelaku pasar lainnya. Kategori utama dari sistem perdagangan berjangka adalah perdagangan jangka panjang, jangka pendek, dan harian.
Sebagian besar pedagang berjangka adalah spekulan dan sebagian besar sistem perdagangan berjangka dirancang untuk berspekulasi tentang kinerja harga aset dasar. Analisis teknis dan fundamental komoditas mengarah ke sistem perdagangan berjangka. Sistem teknis dapat didasarkan pada pola grafik dan indikator. Sistem fundamental mungkin terkait dengan musim, kondisi cuaca, dan masalah penawaran dan permintaan.
Sistem perdagangan harian biasanya didasarkan pada analisis teknis. Bentuk analisis ini menghasilkan sistem yang dikembangkan untuk memanfaatkan perubahan harga intraday dari kontrak berjangka yang banyak diperdagangkan. Indeks utama sering diperdagangkan menggunakan indikator seperti rata-rata bergerak, Fibonacci retracements, dan studi grafik. Pedagang harian menggunakan grafik dan tangga harga dengan kerangka waktu sekecil satu centang.
Investor jangka panjang umumnya menggunakan sistem perdagangan berjangka berdasarkan analisis fundamental. Bentuk analisis ini mungkin termasuk laporan tertentu yang diterbitkan setiap minggu. Posisi spekulan komersial dan besar dilaporkan dan dapat dipetakan. Informasi ini dapat menjadi alat yang berguna bagi investor yang tertarik mengikuti “uang besar”.
Banyak trader profesional menggunakan sistem yang disebut perdagangan spread berjangka. Jenis sistem ini melibatkan perdagangan satu kontrak berjangka dengan yang lain. Perdagangan spread tunduk pada volatilitas yang lebih sedikit daripada perdagangan berjangka langsung. Penurunan tingkat margin disediakan karena pengurangan risiko perdagangan spread. Spread intra-pasar melibatkan perdagangan komoditas yang sama dalam bulan kontrak yang berbeda. Perdagangan spread sering menggunakan analisis musiman.
Siklus penawaran dan permintaan alami untuk komoditas diperdagangkan sebagai perdagangan musiman. Harga historis komoditas dilacak dan dipetakan, menyediakan metode musiman untuk menentukan penawaran dan permintaan. Meskipun kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan, sebagian besar waktu analisis musiman terbukti benar. Minyak pemanas adalah contoh yang baik dari perdagangan musiman. Permintaan minyak pemanas jelas lebih besar selama bulan-bulan musim dingin.
Pedagang jangka panjang mungkin menggunakan laporan dan kondisi cuaca saat memperdagangkan komoditas pertanian. Tanaman jagung tahunan mungkin akan terpengaruh oleh kondisi kekeringan. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan jagung, yang akan cenderung meningkatkan harga untuk pasokan yang tersedia. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan harga sapi, karena harga pakan akan meningkat. Banyak pasar komoditas yang saling terkait.
Jenis lain dari sistem perdagangan berjangka mungkin termasuk perdagangan algoritmik yang juga dikenal sebagai perdagangan otomatis. Perdagangan program berkecepatan tinggi sering digunakan oleh pedagang yang sangat besar seperti bank investasi dan dana lindung nilai. Program komputer mungkin memasukkan ribuan perdagangan yang menguntungkan sen per perdagangan. Dikatakan bahwa jenis perdagangan ini menambah likuiditas ke pasar.
Sistem perdagangan berjangka dapat disewa, dibeli atau dipasok oleh pialang berjangka. Seseorang harus selalu meneliti rekam jejak suatu sistem sebelum menginvestasikan modal. Perdagangan kertas dianjurkan. Sistem perdagangan terbaik adalah yang diteliti dan dikembangkan oleh investor individu. Tidak ada pengganti untuk penelitian, pengembangan, dan pengujian “langsung” dari sistem perdagangan.