Sistem perdagangan opsi, seperti halnya sistem perdagangan lainnya, terdiri dari elemen individu yang digabungkan untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan dari sistem perdagangan opsi hanyalah untuk menciptakan keuntungan. Elemen dari sistem perdagangan adalah manajemen uang, manajemen risiko, dan perdagangan itu sendiri. Berbagai jenis sistem perdagangan opsi dapat dianggap dua kali lipat: satu berdasarkan aturan dan analisis khusus dan satu berdasarkan penilaian pedagang, yang sebenarnya bukan sistem sama sekali.
Perdagangan terdiri dari entri dan dua kemungkinan keluar. Satu jalan keluar adalah dalam kasus perdagangan yang menguntungkan atau menang. Jalan keluar lainnya adalah dalam kasus perdagangan yang tidak menguntungkan atau kerugian.
Sistem perdagangan opsi mungkin melibatkan kombinasi jual beli dan beli, yang disebut sebagai perdagangan opsi kompleks. Sistem mungkin mencakup perdagangan opsi yang dikombinasikan dengan perdagangan aset dasar. Aset yang mendasari ini mungkin termasuk saham, komoditas atau mata uang.
Sistem perdagangan opsi mungkin juga mencakup perdagangan opsi yang dikombinasikan dengan perdagangan opsi atau aset yang terkait terbalik atau tidak terkait. Konfigurasi perdagangan tidak terbatas. Sistem opsi yang paling umum diperdagangkan terkait dengan pasar saham.
Kebalikan dari perdagangan sistematis adalah perdagangan bebas. Di sinilah pedagang bergantung pada penilaian tentang arah pasar masa depan dan titik masuk dan keluar perdagangan. Keuntungan dari perdagangan sistematis adalah bahwa emosi dan penilaian yang buruk tidak lagi menjadi faktor. Sistem perdagangan opsi itu sendiri menentukan aturan masuk dan keluar. Elemen pengelolaan uang dan manajemen risiko ditentukan sebelum posisi pasar dibuka.
Sistem perdagangan opsi dimulai dengan pengembangan aturan pengelolaan uang. Aturan ini didasarkan pada ukuran akun. Aturan umum yang umum mungkin adalah mengambil risiko tidak lebih dari 5 persen dari nilai akun pada satu perdagangan. Banyak pedagang lebih memilih untuk mengambil risiko tidak lebih dari 2-3 persen per perdagangan.
Contohnya adalah seorang pedagang yang memiliki nilai akun $10,000 Dolar AS (USD) dari modal risiko. Dalam hal ini, pedagang akan mengambil risiko tidak lebih dari 5 persen, atau $500 USD, per perdagangan. Aturan pengelolaan uang diikuti pada setiap perdagangan. Tidak ada tempat untuk perdagangan bebas dalam suatu sistem.
Opsi dibuat sebagai alat manajemen risiko. Manajemen risiko adalah faktor bawaan dalam hal sistem perdagangan opsi. Opsi adalah turunan kompleks. Pengetahuan dan pengalaman diperlukan untuk menavigasi pasar yang kompleks ini.
Sinyal masuk dan keluar biasanya dibuat melalui analisis fundamental atau teknis dari aset dasar. Banyak pedagang menggunakan analisis fundamental dan teknis. Setelah aset yang mendasari dianalisis dan keputusan telah dibuat pada titik masuk dan keluar, opsi yang tersedia pada aset harus dianalisis juga.
Analisis opsi akan dimulai dengan rantai opsi. Rantai opsi memberikan banyak informasi tentang harga saat ini, volume, dan minat terbuka dari setiap kontrak yang tersedia pada aset dasar. Berikutnya mungkin studi tentang pilihan Yunani: delta, gamma, theta dan vega. Variabel-variabel ini akan meningkatkan keputusan perdagangan. Akhirnya, studi volatilitas tersirat mungkin diperlukan untuk menentukan apakah ini waktu yang tepat untuk membeli atau menjual opsi.
Semua faktor ini dapat dipertimbangkan ketika sistem perdagangan opsi dikembangkan. Setelah sistem dibuat, pengujian kembali dan pengujian maju, juga dikenal sebagai perdagangan kertas, mungkin dilakukan. Ketika elemen sistem perdagangan telah dikompilasi, pedagang akan memiliki ide bagus tentang rasio probabilitas dan rasio risiko/imbalan.