Ada hubungan yang kuat antara konsep investasi dan resesi, karena resesi secara klasik didefinisikan sebagai dua kuartal berturut-turut dari pertumbuhan ekonomi negatif, dan pertumbuhan ekonomi terdiri dari konglomerat besar dari berbagai transaksi bisnis, salah satunya adalah investasi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dengan produk domestik bruto negara tersebut, yang mewakili semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas negara. Produk domestik bruto terdiri dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Seringkali, investasi menurun selama resesi, yang pada gilirannya mendorong ekonomi lebih jauh ke dalam resesi.
Dalam hal produk domestik bruto, sebagian besar faktor investasi adalah hasil dari bisnis yang ingin membeli lebih banyak peralatan, fasilitas, atau aset jangka panjang lainnya untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Karena peningkatan investasi bisnis dapat menandakan peningkatan output produksi di masa depan, tren sebaliknya kemungkinan akan menciptakan ketakutan dari kurangnya investasi dan resesi. Bisnis akan sering meningkatkan investasi mereka ketika mereka yakin bahwa sentimen konsumen stabil atau meningkat. Teori ini didasarkan pada konsep ekonomi penawaran dan permintaan. Ketika permintaan konsumen akan barang dan jasa meningkat, perusahaan akan meningkatkan output produksi yang sesuai dengan permintaan ini dan menghasilkan keuntungan bisnis yang lebih tinggi.
Investasi dan resesi juga bisa dilihat dari sisi konsumen. Investasi konsumen – paling sering didefinisikan sebagai pembelian produk keuangan – mewakili pembelian rumah baru dalam hal produk domestik bruto. Konsumen yang gagal membeli rumah baru akan mendorong indikator ini ke bawah, yang mengarah pada perkiraan tujuan di balik kurangnya investasi konsumen dan resesi. Industri konstruksi sering menjadi indikator utama dalam menghitung alasan di balik resesi yang membayangi. Alasan di balik teori ini adalah bahwa banyak perusahaan konstruksi harus mengajukan izin pemerintah atau izin lain sebelum memulai proyek konstruksi baru. Seiring dengan jatuhnya aplikasi izin ini, sentimen kekuatan investasi dan resesi juga akan turun.
Resesi adalah masa pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Sementara beberapa pertumbuhan dapat terjadi di industri atau sektor tertentu, perekonomian suatu negara secara keseluruhan seringkali tidak mampu menghasilkan pertumbuhan yang cukup untuk menstabilkan pasar ekonomi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan resesi. Kebijakan fiskal atau moneter bank sentral yang buruk, pasokan uang yang ketat, kurangnya sumber daya ekonomi yang memadai atau undang-undang pemerintah yang membatasi semuanya dapat berperan dalam timbulnya resesi. Baik bisnis maupun konsumen biasanya menarik kembali kebiasaan belanja mereka karena mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak sumber daya mereka yang terbatas mengingat masa depan ekonomi yang tidak pasti.