Mjukvara för råvaruhandel skapades för att tillhandahålla en elektronisk plattform som matchar köpare och säljare av råa, obearbetade varor. Sedan starten har det vuxit till en marknad med funktionsrika, mycket utbyggbara system. Många leverantörer tävlar om att kunna betjäna de miljarder amerikanska dollar i råvaror som handlas dagligen genom programvaran, inklusive energi, mat, metaller, ädelmetaller och finansiella valutor. När du väljer den bästa programvaran för råvaruhandel är din typ av handel, handelsvolym och riskhanteringskrav alla viktiga områden att ta hänsyn till.
Fysiska marknadsaktörer, såsom jordbruks- eller energiproducenter, kräver ett mer komplext system som håller reda på och sömlöst integrerar fysiska, finansiella, logistik- och riskhanteringsfunktioner. Handlare som sitter bakom datorer i Tokyo köper olja från handlare i New York över en delad handelsplattform med ett musklick. Alla aspekter av den fysiska försäljningen kan hanteras av en elektronisk plattform, inklusive den faktiska leveransen av varan som handlas på kontant- eller spotmarknaden. Se till att ditt system också optimerar kostnaderna och säkringen av frakt och lagring av din vara. Fysiska aktörer kräver också en sömlös integration av finansiell handel och riskhantering för att säkra prisrisk relaterade till handel med råvaror, såväl som risker relaterade till transport och lagring.
Både hedgers – även kända som fysiska aktörer – och spekulanter – även kända som finansiella aktörer – kräver mer robust finansiell funktionalitet i programvara för handel med råvaror för att hantera risker i finansiella affärer, där köpare och säljare kommer överens om framtida försäljning av råvaror till ett förutbestämt pris och datum. Programvaran bör hålla reda på vinster och förluster i realtid. Många system integrerar också handel med utländsk valuta för att göra det möjligt för handlare att säkra valutarisker i samband med råvaruförsäljning.
Den viktigaste förbättringen av programvara för råvaruhandel är ytterligare riskhanteringsmöjligheter. Handlare efterfrågar och får starkare motparts- och kreditriskscreeningsfunktioner integrerade med sina handelsplattformar. Företag vill också ha mer transparens och hårdare kontroller av sina enskilda handlare. Risktagandet av ett antal fristående handlare har fått skulden för några av de mest spektakulära marknadsförlusterna. Sök efter ett system med stark integration med backoffice, där riskhanteringspolicyer och efterlevnad övervakas.
Välj en leverantör av programvara för råvaruhandel som håller jämna steg med bredden av nya råvaruprodukter. Om du handlar med energi kanske du vill säkra palmolja eller nya koldioxidutsläppsinstrument i framtiden. På valutamarknaderna kan Koreas växande marknad för över-the-counter swappar vara av intresse för dig när ditt företag börjar sälja palmolja i Asien nästa år. Viktigt, leta efter bra integration mellan råvaror. De bästa leverantörerna är de första som erbjuder nya produkter integrerade med möjligheter till övergripande prissättning, kartläggning och modellering.
Programvara för råvaruhandel bör vara stark på tekniska funktioner. Sök efter omfattande aktuella och historiska dataflöden, en bred uppsättning tekniska indikatorer och de senaste simuleringsmodellerna, till exempel de som är baserade på neurala nätverk. Neural nätverksteknik – kartläggning av tankeprocesserna i den mänskliga hjärnan – blir mer sofistikerad och användbar. Välj samtidigt ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt.
Rena finansmarknadsaktörer är ofta mer intresserade av att kartlägga de bästa handlarnas sinne till en algoritm än funktionalitet när de väljer ett varuhandelssystem. Medan finansiella handlare kommer att fortsätta att köpa på grund av egenutvecklade verktyg för forskning, kartläggning och handel med mönster, varning emptor. På en uppåtgående marknad finns det alltid en ökning av ny proprietär programvara för handel med råvaror för att hjälpa dig att ”slå marknaden.” Se till att din leverantör av programvara för råvaruhandel inte bara följer trenden, utan snarare har ett bra resultat på både upp- och nedåtgående marknader.