Pekerjaan hedge fund adalah posisi sisi beli dalam industri investasi keuangan. Tiga jenis utama pekerjaan hedge fund adalah analis, akuntan, dan manajer dana. Semua pekerjaan hedge fund memerlukan pemahaman yang kuat tentang ekonomi, statistik, pemodelan matematika, dan akuntansi bisnis. Sebagian besar pekerjaan memerlukan minimal gelar sarjana, seringkali dalam industri terkait seperti keuangan, bisnis, akuntansi, statistik, atau ekonomi. Banyak yang lebih memilih gelar master, dan hampir semuanya membutuhkan pengalaman dalam industri investasi baik di sisi beli atau jual.
Orang yang bekerja sebagai analis dana lindung nilai menganalisis bisnis dan jenis investasi lainnya, seperti komoditas, untuk menemukan investasi yang baik untuk dana lindung nilai. Jenis posisi ini bisa bersifat umum, dalam kasus dana lindung nilai yang lebih kecil, dan memerlukan basis pengetahuan yang luas. Dalam dana lindung nilai yang lebih besar, analis harus memiliki pengetahuan luas tentang industri atau wilayah tertentu, atau keduanya. Mereka menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut merupakan investasi yang baik.
Analis juga harus mengevaluasi risiko suatu investasi. Mereka membuat model keuangan untuk membuat prakiraan dan tren spot. Membuat kontak di industri ini penting untuk kesuksesan, dan analis menghabiskan banyak waktu untuk menelepon, menghadiri rapat, dan bepergian. Analis dana lindung nilai adalah posisi masuk yang khas ke dalam karir dana lindung nilai.
Akuntan hedge fund bertanggung jawab untuk mengelola keuangan hedge fund, atau “menyimpan pembukuan” untuk dana investasi. Ini termasuk menyiapkan dan mengajukan laporan keuangan, menganalisis dan melaporkan profitabilitas dana, dan meninjau keuntungan dan kerugian dana. Akuntan hedge fund biasanya adalah akuntan publik bersertifikat (CPA).
Manajer investasi, atau manajer dana lindung nilai, bertanggung jawab untuk mengawasi sekelompok analis dan memilih investasi untuk mempertahankan portofolio yang terdiversifikasi. Mereka juga bertanggung jawab atas hubungan klien dan menjelaskan strategi investasi. Pekerjaan manajer hedge fund biasanya membutuhkan lebih banyak pengalaman, dan manajer sering memulai karir mereka sebagai analis hedge fund.
Sebagian besar pekerjaan hedge fund membutuhkan keahlian yang unik. Keterampilan matematika dan statistik terapan, selain pemahaman akuntansi yang menyeluruh, adalah penting. Selain keterampilan matematika, pemahaman tentang kebijakan bisnis, ekonomi, dan politik dan bagaimana faktor-faktor ini akan berdampak pada bisnis adalah penting. Keterampilan komunikasi diperlukan untuk menjelaskan model keuangan yang kompleks. Orang yang berhasil dalam pekerjaan hedge fund cenderung percaya diri, memiliki keterampilan matematika dan analitis yang kuat, dan berhasil di bawah tekanan dan tenggat waktu.
Struktur pekerjaan hedge fund dan jenis pekerjaan yang tersedia tergantung pada ukuran hedge fund atau perusahaan investasi. Tergantung pada ukuran perusahaan hedge fund, akan ada beberapa tingkatan dari setiap jenis pekerjaan hedge fund; misalnya, mungkin ada posisi untuk analis I, II, dan III. Bergantung pada ukuran dana lindung nilai, karyawan mungkin dikhususkan untuk industri atau wilayah tertentu, atau jenis analis, seperti analis risiko. Di perusahaan hedge fund yang lebih kecil, karyawan mungkin perlu mencakup area yang lebih umum.