Vad är ett öppet investeringsbolag?

Ett öppet investeringsbolag, eller OEIC, är ett bolag som bildas för att äga en samling investeringar. Aktier i det öppna investeringsbolaget säljs till investerare med målet att göra vinst. Ett öppet investeringsbolag kan också kallas ett investeringsbolag med rörligt kapital, eller ICVC. Dessa typer av företag bildas i Storbritannien och liknar värdepappersfonder i USA och sociétés d’investissement à capital variable, eller SICAV, i Europa.

Aktier i ett öppet investeringsbolag är noterat på London Stock Exchange. Observera att detta skiljer sig från de flesta amerikanska fonder, som köps och säljs oberoende av börser. Undantaget i USA är den börshandlade fonden, eller ETF, som handlas på en börs.

Dessa bolag benämns öppna investeringsbolag eftersom de kan öka fondens storlek genom att ta in mer pengar och ge ut fler aktier. Storleken på varje så kallad öppen fond bestäms av antalet investerare som vill äga den. I de fall en fond blir för stor kan fondförvaltaren stänga fonden för nya investerare, men de som redan äger fonden kan köpa ytterligare andelar. Det är möjligt för en fond att stänga alla nyköp, men det är mycket ovanligt.

Vissa typer av öppna investeringsbolag, som kallas unit investment trusts i USA och unit trusts i Storbritannien, kan förfalla vid en viss tidpunkt. Förtroendet bildas för att investera i företag med en viss profil, såsom tillväxt eller värde, small cap eller large cap. Aktien köps när aktier i trusten köps av investerare. När utgångsdatumet kommer likvideras aktierna och de som äger andelar i stiftelsen får betalt värdet av sina aktier vid den tidpunkten.

Vissa truster är oförvaltade, vilket innebär att ett visst antal aktier i flera bolag köps när fonden öppnas och inga andra affärer görs. Vanligare är förvaltade truster, som har en fondförvaltare som ansvarar för att övervaka resultatet för aktierna i trusten eller OEIC för att vara säker på att de presterar adekvat. Förvaltaren har förmågan att sälja underpresterande tillgångar i trusten och ersätta dem med aktier i företag som är mer benägna att ha bättre avkastning.