Utländska investeringar är ofta attraktiva för inhemska investerare av flera skäl. Investeringar av denna typ inkluderar nästan alla typer av innehav som kan tänkas, inklusive aktier, fonder och obligationserbjudanden. Tricket är att nu hur man jämför och kontrasterar olika investeringar, bedömer graden av risk för utländska investeringar innan man faktiskt väljer att förvärva något av dessa innehav. Tillsammans med de vanliga övervägandena som emittentens stabilitet och prognoser för framtida resultat är det också viktigt att beakta de allmänna ekonomiska och politiska förhållandena relaterade till den nation där värdepapperen är baserad.
Som med alla typer av investeringsaktiviteter innebär en del av att bedöma risken för utländska investeringar att titta på emittentens bakgrund, upp till och inklusive den aktuella finansiella situationen för företaget eller den enhet som emitterar aktierna eller obligationerna. Genom att göra det är det möjligt att avgöra om tillgången är solid eller om det finns frågor om finansiell stabilitet. Dessutom är det också mycket viktigt att undersöka tillgångens tidigare resultat, eftersom detta hjälper investeraren att förstå hur tillgången har presterat i olika marknadssituationer. Att känna till tidigare resultat gör det lättare att prognostisera hur tillgången kommer att prestera i framtiden, vilket möjliggör förekomsten av olika händelser som påverkar marknaderna där innehavet handlas.
Att bedöma risken för utländska investeringar innebär också att titta noga på vad som händer i ursprungslandet. Den allmänna ekonomin i det landet kommer att ha en viss inverkan på emittentens framtida affärsverksamhet. Om det finns bevis för att ekonomin är på väg att gå in i någon form av nedgång måste man vara noga med att avgöra hur stor inverkan den förändringen skulle ha på investeringsmöjlighetens värde. Investeraren kan avgöra om förändringen i ekonomin kommer att pågå tillräckligt länge för att ha en skadlig effekt på investeringen, och om det finns en god chans att investeringen skulle återhämta sig och tjäna en betydande vinst när ekonomin återhämtar sig.
Tillsammans med det nuvarande och framtida tillståndet i ekonomin innebär utvärdering av risken för utländska investeringar också att beakta graden av politisk risk förknippad med innehavet. Politiska förändringar kan i vissa fall undergräva förtroendet för emittenten. Vid andra tillfällen kan en ny politisk regim också innebära förändringar i utländska växelkurser som negativt påverkar tillgångens värde, eller till och med förändringar i utländsk källskatt i ursprungslandet eller investerarens hemland. Att förstå vad som kan hända och hur det kan påverka avkastningen som genereras av den förvärvade tillgången kommer att göra det mycket lättare att avgöra om risken för utländska investeringar är värd det, eller om det skulle vara ett bättre beslut att välja en annan investeringsmöjlighet.=